有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/05/01 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	465,479,147	1.1056	514,633,744	1.0938	509,141,090	21.83
日本	親投資信託受益証券	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	248,391,579	1.4345	356,317,720	1.4406	357,832,908	15.34
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	248,970,939	1.3585	338,227,020	1.3736	341,986,481	14.66
日本	親投資信託受益証券	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	296,698,124	0.9610	285,126,897	0.9618	285,364,255	12.23
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	115,761,910	1.4798	171,304,474	1.4963	173,214,545	7.43
日本	投資信託受益証券	AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	104,168,596	1.1416	118,918,869	1.1539	120,200,142	5.15
日本	投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	100,361,449	1.1599	116,409,244	1.1803	118,456,618	5.08
日本	投資信託受益証券	MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	104,679,409	1.0314	107,966,342	1.0101	105,736,671	4.53
日本	親投資信託受益証券	先進国高格付国債マザーファンド	48,463,975	1.1614	56,286,060	1.1721	56,804,625	2.44
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	38,309.2481	1,204.47	46,142,589	1,182.2797	45,292,246	1.94
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	24,394,711	1.8732	45,696,172	1.6635	40,580,601	1.74
日本	投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	17,949,765	1.2862	23,086,987	1.2627	22,665,168	0.97
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	11,558,325	1.8994	21,953,882	1.7805	20,579,597	0.88
日本	親投資信託受益証券	好配当日本株マザーファンド	11,445,755	1.7040	19,503,566	1.5091	17,272,788	0.74
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	13,799,822	1.3552	18,701,518	1.2031	16,602,565	0.71
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	4,403,577	3.6885	16,242,593	3.3901	14,928,566	0.64
日本	親投資信託受益証券	JPX日経400インデックスマザーファンド	8,720,772	1.5747	13,732,599	1.4033	12,237,859	0.52
日本	親投資信託受益証券	日本株オープン「35」マザーファンド	4,119,527	2.9748	12,254,768	2.6041	10,727,660	0.46
日本	親投資信託受益証券	コモディティインデックスマザーファンド	12,301,338	0.6626	8,150,866	0.6464	7,951,584	0.34
日本	投資信託受益証券	AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	5,615,714	1.4837	8,332,034	1.3973	7,846,837	0.34
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	1,193,953	6.3125	7,536,828	5.2871	6,312,548	0.27
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	2,185,952	3.1728	6,935,588	2.7912	6,101,429	0.26
日本	親投資信託受益証券	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	4,212,337	1.3323	5,612,096	1.1877	5,002,992	0.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.90
投資証券	1.94
親投資信託受益証券	58.88
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

開示資料

決算