有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月5日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	1,492,663,411	0.9524 0.9364	1,421,704,499 1,397,730,018	― ―	28.10
日本	日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	605,588,236	1.3064 1.3214	791,181,609 800,224,295	― ―	16.09
日本	先進国高格付国債マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	732,748,054	1.0836 1.0860	794,028,943 795,764,386	― ―	16.00
アイルランド	ブラックストーン・ダイバーシファイド・マルチストラテジー・ファンド‐クラスI(JPY)アキュムレーティング	投資証券	―	454,570.3710	1,000.40 981.61	454,755,060 446,210,821	― ―	8.97
日本	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	314,285,704	1.3827 1.3761	434,571,551 432,488,557	― ―	8.69
日本	AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	425,304,404	0.9381 0.9384	399,009,517 399,105,652	― ―	8.02
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	107,973,296	1.3636 1.3055	147,238,732 140,959,137	― ―	2.83
日本	好配当日本株マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	98,448,003	1.3190 1.2601	129,857,369 124,054,328	― ―	2.49
日本	東証REIT指数マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	41,883,300	2.6039 2.6894	109,059,924 112,640,947	― ―	2.26
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	68,457,369	1.4473 1.4055	99,080,811 96,216,832	― ―	1.93
日本	コモディティマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	103,740,568	0.7576 0.7334	78,593,854 76,083,332	― ―	1.53
日本	JPX日経400インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	29,921,166	1.1601 1.1104	34,711,574 33,224,462	― ―	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.12
投資証券	8.97
親投資信託受益証券	52.50
合 計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。