- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 463,183,438 | 1.0132 | 469,297,459 | 1.0261 | 475,272,525 | 19.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 253,372,348 | 1.3443 | 340,608,447 | 1.3443 | 340,608,447 | 14.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ショートデュレーション円インカムマザーファンド | 327,010,458 | 0.9463 | 309,449,996 | 0.9484 | 310,136,718 | 12.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国高格付国債マザーファンド | 269,980,012 | 1.1210 | 302,647,593 | 1.1242 | 303,511,529 | 12.48 |
| アイルランド | 投資証券 | ブラックストーン・ダイバーシファイド・マルチストラテジー・ファンド‐クラスI(JPY)アキュムレーティング | 189,109.124 | 1,031.77 | 195,117,120 | 1,041.97 | 197,046,033 | 8.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド | 104,971,343 | 1.4636 | 153,636,057 | 1.4744 | 154,769,748 | 6.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) | 119,355,676 | 1.0443 | 124,643,132 | 1.0624 | 126,803,470 | 5.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) | 104,679,409 | 1.0026 | 104,951,575 | 1.0089 | 105,611,055 | 4.34 |
| アイルランド | 投資証券 | ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション | 63,480.2691 | 1,127.55 | 71,577,444 | 1,138.8777 | 72,296,262 | 2.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 65,875,167 | 1.0084 | 66,428,518 | 1.014 | 66,797,419 | 2.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | TOPIXマザーファンド | 36,975,422 | 1.6991 | 62,824,939 | 1.7264 | 63,834,368 | 2.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) | 30,199,109 | 1.0227 | 30,884,628 | 1.0835 | 32,720,734 | 1.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当日本株マザーファンド | 14,069,662 | 1.6009 | 22,524,121 | 1.6256 | 22,871,642 | 0.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株オープン「35」マザーファンド | 8,280,300 | 2.4226 | 20,059,854 | 2.4332 | 20,147,625 | 0.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MUAM G-REITマザーファンド | 11,558,325 | 1.6954 | 19,595,984 | 1.7116 | 19,783,229 | 0.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東証REIT指数マザーファンド | 5,515,399 | 2.9821 | 16,447,471 | 2.9943 | 16,514,759 | 0.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド | 13,679,589 | 1.1463 | 15,680,912 | 1.1701 | 16,006,487 | 0.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経400インデックスマザーファンド | 10,633,916 | 1.4157 | 15,054,434 | 1.4380 | 15,291,571 | 0.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 7,785,382 | 1.2052 | 9,382,942 | 1.2482 | 9,717,713 | 0.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本・小型株・ファンド・マザーファンド | 1,686,175 | 5.4614 | 9,208,876 | 5.6024 | 9,446,626 | 0.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティインデックスマザーファンド | 12,301,338 | 0.7180 | 8,832,360 | 0.7306 | 8,987,357 | 0.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.60 |
| 投資証券 | 11.08 |
| 親投資信託受益証券 | 53.54 |
| 合計 | 98.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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