有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/07-2024/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 2月 5日) | 9,654,103,984 | 9,654,103,984 | 9,461 | 9,461 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 2月 6日) | 8,683,615,716 | 8,683,615,716 | 9,865 | 9,865 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 5,168,114,250 | 5,168,114,250 | 10,596 | 10,596 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 5,151,645,636 | 5,151,645,636 | 10,137 | 10,137 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 4,945,520,751 | 4,945,520,751 | 10,794 | 10,794 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 4,413,288,684 | 4,413,288,684 | 11,219 | 11,219 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 4,243,357,321 | 4,243,357,321 | 11,665 | 11,665 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 4,192,922,488 | 4,192,922,488 | 11,595 | 11,595 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 4,172,639,181 | 4,172,639,181 | 12,953 | 12,953 |
| 2023年 2月末日 | 4,177,947,721 | ― | 11,550 | ― | |
| 3月末日 | 4,172,789,653 | ― | 11,585 | ― | |
| 4月末日 | 4,207,801,217 | ― | 11,704 | ― | |
| 5月末日 | 4,238,446,629 | ― | 11,891 | ― | |
| 6月末日 | 4,340,150,550 | ― | 12,323 | ― | |
| 7月末日 | 4,258,016,695 | ― | 12,318 | ― | |
| 8月末日 | 4,263,746,174 | ― | 12,396 | ― | |
| 9月末日 | 4,190,280,058 | ― | 12,257 | ― | |
| 10月末日 | 4,085,152,689 | ― | 12,001 | ― | |
| 11月末日 | 4,169,752,605 | ― | 12,491 | ― | |
| 12月末日 | 4,148,908,405 | ― | 12,574 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,173,942,377 | ― | 12,922 | ― | |
| 2月末日 | 4,241,116,759 | ― | 13,169 | ― | |
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