有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月5日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 2月 5日) | 9,654,103,984 9,654,103,984 | (分配付) (分配落) | 9,461 9,461 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 1,188,724,015 | 10,038 | ||
| 3月末日 | 1,854,700,840 | 10,051 | ||
| 4月末日 | 2,708,003,080 | 10,154 | ||
| 5月末日 | 4,113,597,173 | 10,310 | ||
| 6月末日 | 5,846,433,771 | 10,113 | ||
| 7月末日 | 7,110,517,874 | 10,191 | ||
| 8月末日 | 7,574,662,389 | 9,823 | ||
| 9月末日 | 7,855,550,364 | 9,571 | ||
| 10月末日 | 8,585,636,391 | 9,959 | ||
| 11月末日 | 9,120,296,558 | 9,990 | ||
| 12月末日 | 9,650,244,819 | 9,855 | ||
| 平成28年 1月末日 | 9,687,742,531 | 9,571 | ||
| 2月末日 | 9,837,418,287 | 9,304 | ||
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