半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 9,654,103,984 | 9,654,103,984 | 9,461 | 9,461 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 8,683,615,716 | 8,683,615,716 | 9,865 | 9,865 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 5,168,114,250 | 5,168,114,250 | 10,596 | 10,596 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 5,151,645,636 | 5,151,645,636 | 10,137 | 10,137 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 4,945,520,751 | 4,945,520,751 | 10,794 | 10,794 |
| 令和 1年 8月末日 | 5,071,775,362 | ― | 10,317 | ― | |
| 9月末日 | 5,101,009,436 | ― | 10,476 | ― | |
| 10月末日 | 5,103,448,944 | ― | 10,621 | ― | |
| 11月末日 | 5,072,044,268 | ― | 10,707 | ― | |
| 12月末日 | 4,992,866,070 | ― | 10,789 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,955,582,933 | ― | 10,771 | ― | |
| 2月末日 | 4,732,128,995 | ― | 10,437 | ― | |
| 3月末日 | 4,437,034,032 | ― | 9,822 | ― | |
| 4月末日 | 4,540,910,552 | ― | 10,122 | ― | |
| 5月末日 | 4,636,979,333 | ― | 10,352 | ― | |
| 6月末日 | 4,653,208,716 | ― | 10,416 | ― | |
| 7月末日 | 4,618,737,123 | ― | 10,483 | ― | |
| 8月末日 | 4,708,070,419 | ― | 10,712 | ― | |
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