半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 9,654,103,984 | 9,654,103,984 | 9,461 | 9,461 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 8,683,615,716 | 8,683,615,716 | 9,865 | 9,865 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 5,168,114,250 | 5,168,114,250 | 10,596 | 10,596 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 5,151,645,636 | 5,151,645,636 | 10,137 | 10,137 |
| 平成30年 8月末日 | 5,217,936,590 | ― | 10,487 | ― | |
| 9月末日 | 5,286,303,981 | ― | 10,607 | ― | |
| 10月末日 | 5,111,688,565 | ― | 10,181 | ― | |
| 11月末日 | 5,184,563,833 | ― | 10,254 | ― | |
| 12月末日 | 4,965,133,055 | ― | 9,794 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,104,874,993 | ― | 10,055 | ― | |
| 2月末日 | 5,211,904,462 | ― | 10,272 | ― | |
| 3月末日 | 5,225,220,373 | ― | 10,339 | ― | |
| 4月末日 | 5,225,922,479 | ― | 10,467 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,084,080,624 | ― | 10,220 | ― | |
| 6月末日 | 5,153,347,380 | ― | 10,366 | ― | |
| 7月末日 | 5,153,088,906 | ― | 10,459 | ― | |
| 8月末日 | 5,071,775,362 | ― | 10,317 | ― | |
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