- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 9,654,103,984 | 9,654,103,984 | 9,461 | 9,461 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 8,683,615,716 | 8,683,615,716 | 9,865 | 9,865 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 5,168,114,250 | 5,168,114,250 | 10,596 | 10,596 |
| 平成29年 8月末日 | 6,620,903,149 | ― | 10,218 | ― | |
| 9月末日 | 6,367,462,769 | ― | 10,369 | ― | |
| 10月末日 | 5,752,515,645 | ― | 10,518 | ― | |
| 11月末日 | 5,346,552,774 | ― | 10,555 | ― | |
| 12月末日 | 5,181,662,165 | ― | 10,652 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,165,333,973 | ― | 10,635 | ― | |
| 2月末日 | 5,133,830,817 | ― | 10,401 | ― | |
| 3月末日 | 5,077,864,588 | ― | 10,284 | ― | |
| 4月末日 | 5,217,072,011 | ― | 10,417 | ― | |
| 5月末日 | 5,214,433,282 | ― | 10,370 | ― | |
| 6月末日 | 5,197,769,181 | ― | 10,370 | ― | |
| 7月末日 | 5,207,531,423 | ― | 10,488 | ― | |
| 8月末日 | 5,217,936,590 | ― | 10,487 | ― | |
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