有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 9,654,103,984 | 9,654,103,984 | 9,461 | 9,461 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 8,683,615,716 | 8,683,615,716 | 9,865 | 9,865 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 5,168,114,250 | 5,168,114,250 | 10,596 | 10,596 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 5,151,645,636 | 5,151,645,636 | 10,137 | 10,137 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 4,945,520,751 | 4,945,520,751 | 10,794 | 10,794 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 4,413,288,684 | 4,413,288,684 | 11,219 | 11,219 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 4,243,357,321 | 4,243,357,321 | 11,665 | 11,665 |
| 令和 3年 2月末日 | 4,413,168,938 | ― | 11,174 | ― | |
| 3月末日 | 4,511,194,616 | ― | 11,470 | ― | |
| 4月末日 | 4,406,163,302 | ― | 11,533 | ― | |
| 5月末日 | 4,391,382,100 | ― | 11,634 | ― | |
| 6月末日 | 4,420,497,982 | ― | 11,757 | ― | |
| 7月末日 | 4,383,903,635 | ― | 11,767 | ― | |
| 8月末日 | 4,408,118,543 | ― | 11,878 | ― | |
| 9月末日 | 4,385,155,142 | ― | 11,870 | ― | |
| 10月末日 | 4,458,364,027 | ― | 12,016 | ― | |
| 11月末日 | 4,355,176,211 | ― | 11,868 | ― | |
| 12月末日 | 4,392,821,966 | ― | 12,042 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,231,865,853 | ― | 11,628 | ― | |
| 2月末日 | 4,211,434,112 | ― | 11,494 | ― | |
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