有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/07-2024/02/05)

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【提出】: 2024/05/02 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	668,140,256	1.8451	1,232,785,586	1.887	1,260,780,663	29.73
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	284,438,501	1.3898	395,312,628	1.3930	396,222,831	9.34
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	103,433,057	3.1034	320,994,149	3.2490	336,054,002	7.92
日本	親投資信託受益証券	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	259,883,245	0.9573	248,786,230	0.9574	248,812,218	5.87
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	177,956,270	1.2755	226,983,222	1.2775	227,339,134	5.36
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	140,970,806	1.1125	156,830,021	1.1434	161,186,019	3.80
日本	投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	99,032,828	1.5286	151,381,580	1.5447	152,976,009	3.61
日本	親投資信託受益証券	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	91,531,544	1.6075	147,136,956	1.6281	149,022,506	3.51
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	36,283,639	3.7690	136,753,035	4.0157	145,704,209	3.44
日本	投資信託受益証券	マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	143,632,623	0.948	136,163,726	0.9288	133,405,980	3.15
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	112,578.351	1,089.53	122,657,648	1,077.0719	121,254,978	2.86
日本	投資信託受益証券	MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	101,233,232	1.0533	106,628,963	1.067	108,015,858	2.55
日本	投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	39,021,455	2.344	91,466,290	2.4645	96,168,375	2.27
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	46,717,982	1.9358	90,436,669	1.9883	92,889,363	2.19
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	34,400,995	2.5662	88,279,833	2.6014	89,490,748	2.11
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	22,277,579	3.4927	77,808,900	3.3482	74,589,790	1.76
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	6,396,947	8.9890	57,502,156	9.2559	59,209,501	1.40
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	8,569,736	5.8186	49,863,865	6.0007	51,424,414	1.21
日本	親投資信託受益証券	日本株ESGアクティブマザーファンド	21,488,429	2.2192	47,687,121	2.2525	48,402,686	1.14
日本	親投資信託受益証券	コモディティインデックスマザーファンド	35,774,128	1.2136	43,415,481	1.2335	44,127,386	1.04
日本	親投資信託受益証券	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	18,880,316	2.1109	39,854,459	2.1979	41,497,046	0.98
日本	親投資信託受益証券	先進国ロング・ショート戦略マザーファンド	43,661,250	0.9383	40,967,350	0.9365	40,888,760	0.96
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション	33,006.25	1,118.91	36,931,303	1,165.3325	38,463,255	0.91
日本	親投資信託受益証券	JPX日経400インデックスマザーファンド	10,967,442	2.6304	28,848,759	2.7519	30,181,303	0.71
アイルランド	投資証券	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション	21,760.749	1,237.63	26,931,888	1,295.2752	28,186,158	0.66
日本	親投資信託受益証券	先進国高格付国債マザーファンド	18,569,426	0.9987	18,545,285	0.9944	18,465,437	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	45.10
投資証券	4.43
親投資信託受益証券	49.38
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/07-2024/02/05)

開示資料

決算