有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/08-2023/02/06)

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【提出】: 2023/05/02 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 5年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	613,555,347	1.5185	931,683,794	1.5107	926,898,062	22.19
日本	投資信託受益証券	MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	338,448,761	1.0376	351,174,434	1.0421	352,697,453	8.44
日本	親投資信託受益証券	先進国ロング・ショート戦略マザーファンド	322,743,628	0.9536	307,768,323	0.9564	308,672,005	7.39
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	261,326.692	1,175.37	307,157,853	1,130.4957	295,428,701	7.07
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	115,318,127	2.3424	270,121,180	2.3598	272,127,716	6.51
日本	親投資信託受益証券	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	259,883,245	0.9546	248,084,545	0.9530	247,668,732	5.93
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	140,938,640	1.3913	196,087,929	1.4011	197,469,128	4.73
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	150,524,199	1.2785	192,445,188	1.2862	193,604,224	4.63
日本	投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	106,756,405	1.2852	137,203,331	1.3006	138,847,380	3.32
日本	投資信託受益証券	マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	143,632,623	0.976	140,185,440	0.9316	133,808,151	3.20
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	142,260,610	0.9212	131,050,473	0.926	131,733,324	3.15
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	41,159,958	2.6825	110,411,587	2.7440	112,942,924	2.70
日本	投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	50,950,514	1.8213	92,796,171	1.8272	93,096,779	2.23
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	53,484,036	1.4721	78,733,849	1.4883	79,600,290	1.91
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	34,400,995	2.3654	81,372,113	2.2938	78,909,002	1.89
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション	81,684.159	988.88	80,776,157	959.403	78,368,027	1.88
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	22,277,579	3.4591	77,060,373	3.4744	77,401,220	1.85
日本	親投資信託受益証券	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	37,037,777	1.4544	53,867,742	1.4826	54,912,208	1.31
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	6,396,947	8.1801	52,327,666	8.2349	52,678,218	1.26
日本	親投資信託受益証券	JPX日経400インデックスマザーファンド	23,395,099	1.9830	46,392,481	1.9944	46,659,185	1.12
日本	親投資信託受益証券	コモディティインデックスマザーファンド	35,774,128	1.1458	40,989,995	1.1705	41,873,616	1.00
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	8,569,736	4.2629	36,531,927	4.3198	37,019,545	0.89
日本	親投資信託受益証券	日本株オープン「35」マザーファンド	8,167,997	4.5297	36,998,576	4.4510	36,355,754	0.87
日本	親投資信託受益証券	日本株ESGアクティブマザーファンド	21,488,429	1.6721	35,930,802	1.6889	36,291,807	0.87
日本	親投資信託受益証券	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	18,880,316	1.6200	30,586,111	1.6031	30,267,034	0.72
アイルランド	投資証券	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション	21,696.099	1,062	23,041,257	1,072.7136	23,273,700	0.56
日本	親投資信託受益証券	先進国高格付国債マザーファンド	18,569,426	1.0199	18,938,957	1.0013	18,593,566	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.53
投資証券	9.50
親投資信託受益証券	46.03
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算