有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/05/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	675,864,607	1.4677	991,966,483	1.4426	975,002,282	23.15
日本	親投資信託受益証券	先進国ロング・ショート戦略マザーファンド	322,743,628	0.9826	317,127,888	0.9741	314,384,568	7.47
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	240,367.732	1,280.44	307,776,963	1,259.8454	302,826,181	7.19
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	124,717,775	2.2188	276,723,799	2.1748	271,236,217	6.44
日本	投資信託受益証券	MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	255,115,795	1.0355	264,172,405	1.025	261,493,689	6.21
日本	親投資信託受益証券	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	243,090,633	0.9615	233,731,643	0.9592	233,172,535	5.54
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	140,938,640	1.4527	204,741,562	1.4507	204,459,685	4.85
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	187,066,278	0.9879	184,802,776	0.9711	181,660,062	4.31
日本	親投資信託受益証券	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	109,870,474	1.4199	156,005,086	1.4156	155,532,642	3.69
日本	投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	114,346,538	1.2742	145,700,358	1.2357	141,298,017	3.36
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	105,076,539	1.3312	139,877,888	1.3294	139,688,750	3.32
日本	投資信託受益証券	AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	127,201,445	1.116	141,956,812	1.0895	138,585,974	3.29
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	45,873,049	2.4920	114,315,638	2.4449	112,155,017	2.66
日本	投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	50,950,514	1.747	89,010,547	1.6684	85,005,837	2.02
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	58,298,699	1.3915	81,122,639	1.3661	79,641,852	1.89
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	34,400,995	2.2602	77,753,128	2.2611	77,784,089	1.85
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	22,277,579	3.4446	76,737,348	3.4041	75,835,106	1.80
日本	親投資信託受益証券	コモディティインデックスマザーファンド	49,242,142	1.0131	49,887,215	1.0305	50,744,027	1.20
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	6,396,947	7.7163	49,360,762	7.6906	49,196,360	1.17
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション	48,595.466	926.72	45,034,540	895.3314	43,509,046	1.03
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	11,258,500	3.9073	43,990,337	3.8577	43,431,915	1.03
日本	親投資信託受益証券	JPX日経400インデックスマザーファンド	23,395,099	1.8717	43,788,606	1.8335	42,894,914	1.02
日本	親投資信託受益証券	日本株ESGアクティブマザーファンド	27,630,181	1.5239	42,105,632	1.4983	41,398,300	0.98
日本	投資信託受益証券	AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	21,555,766	1.7096	36,851,737	1.7033	36,715,936	0.87
日本	親投資信託受益証券	日本株オープン「35」マザーファンド	8,167,997	4.0831	33,350,748	3.9872	32,567,437	0.77
日本	親投資信託受益証券	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	18,880,316	1.5935	30,085,783	1.5535	29,330,570	0.70
日本	親投資信託受益証券	先進国高格付国債マザーファンド	18,569,426	1.1063	20,543,355	1.0939	20,313,095	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.21
投資証券	8.22
親投資信託受益証券	46.87
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)

開示資料

決算