有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

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【提出】: 2021/04/30 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	814,885,437	1.3007	1,059,921,487	1.2997	1,059,106,602	24.00
日本	親投資信託受益証券	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	269,814,842	1.4337	386,833,538	1.4370	387,723,927	8.79
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	231,423,622	1.3438	310,987,063	1.3326	308,395,118	6.99
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	133,804,967	2.1330	285,405,994	2.1039	281,512,270	6.38
日本	投資信託受益証券	MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	270,505,961	1.0406	281,488,503	1.0393	281,136,845	6.37
日本	親投資信託受益証券	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	243,090,633	0.9703	235,870,841	0.9700	235,797,914	5.34
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	174,914.85	1,278.59	223,645,515	1,272.9188	222,652,400	5.05
日本	親投資信託受益証券	先進国ロング・ショート戦略マザーファンド	223,132,112	1.0102	225,408,059	0.9917	221,280,115	5.01
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	140,938,640	1.4647	206,432,826	1.4520	204,642,905	4.64
日本	投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	117,686,624	1.3729	161,571,966	1.3867	163,196,041	3.70
日本	投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	114,346,538	1.2167	139,125,432	1.2208	139,594,253	3.16
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	52,133,810	2.2095	115,189,653	2.2069	115,054,105	2.61
日本	投資信託受益証券	AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	96,331,803	1.1729	112,987,571	1.1373	109,558,159	2.48
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	76,357,064	1.3720	104,761,891	1.3398	102,303,194	2.32
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	53,819,914	1.6882	90,858,778	1.7415	93,727,380	2.12
日本	親投資信託受益証券	JPX日経400インデックスマザーファンド	44,671,695	1.8089	80,806,629	1.7874	79,846,187	1.81
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	19,514,505	3.2191	62,819,143	3.3753	65,867,308	1.49
日本	親投資信託受益証券	コモディティインデックスマザーファンド	74,135,386	0.6932	51,390,649	0.7422	55,023,283	1.25
日本	親投資信託受益証券	日本株オープン「35」マザーファンド	12,927,296	4.0884	52,851,956	3.9902	51,582,496	1.17
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	6,396,947	8.3316	53,296,803	8.0618	51,570,907	1.17
日本	投資信託受益証券	AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	31,484,281	1.3165	41,449,055	1.329	41,842,609	0.95
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	11,258,500	3.7034	41,694,728	3.6528	41,125,048	0.93
日本	親投資信託受益証券	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	18,880,316	1.6028	30,261,370	1.5334	28,951,076	0.66
日本	親投資信託受益証券	先進国高格付国債マザーファンド	18,569,426	1.1589	21,520,107	1.1299	20,981,594	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.66
投資証券	5.05
親投資信託受益証券	53.15
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

開示資料

決算