三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 136,364,104 |
| 投資信託受益証券 | 1,130,198,713 |
| 投資証券 | 276,781,653 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,713,816 |
| 未収利息 | 220 |
| 流動資産計 | 3,213,058,506 |
| 資産の部合計 | 3,213,058,506 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 50,260,000 |
| 未払受託者報酬 | 551,489 |
| 未払委託者報酬 | 13,787,180 |
| その他未払費用 | 39,650 |
| 流動負債計 | 64,638,319 |
| 負債の部合計 | 64,638,319 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,135,622,382 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,797,805 |
| 元本等合計 | 3,148,420,187 |
| 純資産の部合計 | 3,148,420,187 |
| 負債・純資産合計 | 3,213,058,506 |
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