三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,459,368 | 59,013,424 |
| 投資信託受益証券 | 1,256,356,268 | 887,682,694 |
| 投資証券 | 297,791,683 | 282,609,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,217,713 | 1,409,520,840 |
| 流動資産計 | 2,789,825,032 | 2,638,826,292 |
| 資産の部合計 | 2,789,825,032 | 2,638,826,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 364,644 | 972,440 |
| 未払受託者報酬 | 827,499 | 711,816 |
| 未払委託者報酬 | 20,687,353 | 17,795,371 |
| 未払利息 | 87 | 346 |
| その他未払費用 | 59,521 | 51,190 |
| 流動負債計 | 21,939,104 | 19,531,163 |
| 負債の部合計 | 21,939,104 | 19,531,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,739,068,775 | 2,620,883,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,817,153 | -1,588,537 |
| （分配準備積立金） | 56,460,876 | 53,055,409 |
| 元本等合計 | 2,767,885,928 | 2,619,295,129 |
| 純資産の部合計 | 2,767,885,928 | 2,619,295,129 |
| 負債・純資産合計 | 2,789,825,032 | 2,638,826,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
