剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成27年 2月20日至 平成28年 2月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,686,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,237,639
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,491,618
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,746,021
分配金		※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△128,439,480

2016/05/02 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成27年2月20日 至 平成28年2月5日)

2016/05/02 9:08