三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 124,029,564 |
| 投資信託受益証券 | 1,696,744,016 |
| 投資証券 | 417,755,060 |
| 親投資信託受益証券 | 2,464,244,367 |
| 未収利息 | 192 |
| 流動資産計 | 4,702,773,199 |
| 資産の部合計 | 4,702,773,199 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 931,246 |
| 未払委託者報酬 | 23,281,142 |
| その他未払費用 | 66,994 |
| 流動負債計 | 24,279,382 |
| 負債の部合計 | 24,279,382 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,806,933,297 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,439,480 |
| 元本等合計 | 4,678,493,817 |
| 純資産の部合計 | 4,678,493,817 |
| 負債・純資産合計 | 4,702,773,199 |
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