三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月6日 | 2018年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,912,058 | 57,459,368 |
| 投資信託受益証券 | 1,593,140,816 | 1,256,356,268 |
| 投資証券 | 386,139,741 | 297,791,683 |
| 親投資信託受益証券 | 2,236,828,717 | 1,178,217,713 |
| 未収入金 | 21,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,329,021,332 | 2,789,825,032 |
| 資産の部合計 | 4,329,021,332 | 2,789,825,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,095,453 | 364,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,245 | 827,499 |
| 未払委託者報酬 | 32,356,148 | 20,687,353 |
| 未払利息 | 126 | 87 |
| その他未払費用 | 93,125 | 59,521 |
| 流動負債計 | 49,839,097 | 21,939,104 |
| 負債の部合計 | 49,839,097 | 21,939,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,360,370,810 | 2,739,068,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,188,575 | 28,817,153 |
| （分配準備積立金） | 13,579,371 | 56,460,876 |
| 元本等合計 | 4,279,182,235 | 2,767,885,928 |
| 純資産の部合計 | 4,279,182,235 | 2,767,885,928 |
| 負債・純資産合計 | 4,329,021,332 | 2,789,825,032 |
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