三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,392,246 | 61,732,223 |
| 投資信託受益証券 | 894,355,115 | 927,689,313 |
| 投資証券 | 46,142,589 | 124,283,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,383,582,647 | 1,262,218,631 |
| 流動資産計 | 2,375,472,597 | 2,375,923,696 |
| 資産の部合計 | 2,375,472,597 | 2,375,923,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,991,777 |
| 未払受託者報酬 | 657,069 | 631,106 |
| 未払委託者報酬 | 16,426,775 | 15,777,594 |
| 未払利息 | 17 | 45 |
| その他未払費用 | 47,242 | 45,382 |
| 流動負債計 | 17,131,103 | 20,445,904 |
| 負債の部合計 | 17,131,103 | 20,445,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,312,771,546 | 2,307,416,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,569,948 | 48,061,343 |
| （分配準備積立金） | 67,222,666 | 65,093,789 |
| 元本等合計 | 2,358,341,494 | 2,355,477,792 |
| 純資産の部合計 | 2,358,341,494 | 2,355,477,792 |
| 負債・純資産合計 | 2,375,472,597 | 2,375,923,696 |
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