三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,610,389 | 42,248,232 |
| 投資信託受益証券 | 842,594,931 | 968,073,057 |
| 投資証券 | 105,994,339 | 165,697,034 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,423,563 | 944,083,328 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,180,623,222 | 2,120,101,651 |
| 資産の部合計 | 2,180,623,222 | 2,120,101,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,777,236 | 1,866,625 |
| 未払受託者報酬 | 628,431 | 575,759 |
| 未払委託者報酬 | 15,710,704 | 14,393,920 |
| 未払利息 | 10 | 34 |
| その他未払費用 | 45,187 | 41,390 |
| 流動負債計 | 34,161,568 | 16,877,728 |
| 負債の部合計 | 34,161,568 | 16,877,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,571,468 | 1,975,763,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,890,186 | 127,459,927 |
| （分配準備積立金） | 97,046,035 | 88,736,020 |
| 元本等合計 | 2,146,461,654 | 2,103,223,923 |
| 純資産の部合計 | 2,146,461,654 | 2,103,223,923 |
| 負債・純資産合計 | 2,180,623,222 | 2,120,101,651 |
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