三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,698,390 | 29,893,826 |
| 投資信託受益証券 | 870,154,368 | 788,447,806 |
| 投資証券 | 143,059,249 | 136,697,665 |
| 親投資信託受益証券 | 870,590,577 | 830,376,813 |
| 流動資産計 | 1,914,502,584 | 1,785,416,110 |
| 資産の部合計 | 1,914,502,584 | 1,785,416,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,111,152 | － |
| 未払受託者報酬 | 561,634 | 495,385 |
| 未払委託者報酬 | 14,040,691 | 12,384,548 |
| 未払利息 | 13 | 30 |
| その他未払費用 | 40,372 | 35,606 |
| 流動負債計 | 16,753,862 | 12,915,569 |
| 負債の部合計 | 16,753,862 | 12,915,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,824,520,566 | 1,728,162,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,228,156 | 44,337,964 |
| （分配準備積立金） | 78,867,460 | 74,656,918 |
| 元本等合計 | 1,897,748,722 | 1,772,500,541 |
| 純資産の部合計 | 1,897,748,722 | 1,772,500,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,914,502,584 | 1,785,416,110 |
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