三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2024年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,374,064 | 30,576,531 |
| 投資信託受益証券 | 645,403,764 | 550,292,702 |
| 投資証券 | 56,926,815 | 62,914,794 |
| 親投資信託受益証券 | 867,013,919 | 740,441,123 |
| 未収入金 | 6,860,000 | 10,480,000 |
| 未収利息 | － | 178 |
| 流動資産計 | 1,602,578,562 | 1,394,705,328 |
| 資産の部合計 | 1,602,578,562 | 1,394,705,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,028,685 | 21,070,995 |
| 未払受託者報酬 | 440,502 | 413,955 |
| 未払委託者報酬 | 11,012,589 | 10,348,905 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 31,656 | 29,744 |
| 流動負債計 | 12,513,435 | 31,863,599 |
| 負債の部合計 | 12,513,435 | 31,863,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,254,813 | 1,303,784,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,810,314 | 59,057,033 |
| （分配準備積立金） | 83,378,883 | 71,831,642 |
| 元本等合計 | 1,590,065,127 | 1,362,841,729 |
| 純資産の部合計 | 1,590,065,127 | 1,362,841,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,602,578,562 | 1,394,705,328 |
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