有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月5日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016/05/02 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
70項目
【純資産額計算書】
平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額9,848,186,767
Ⅱ 負 債 総 額10,768,480
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,837,418,287
Ⅳ 発 行 済 口 数10,573,721,401口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9304
( 1万口当たり 9,304		)

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