有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)

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【提出】
2018/05/02 9:22
【資料】
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【項目】
57項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,140,650,456
Ⅱ 負債総額6,819,639
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,133,830,817
Ⅳ 発行済口数4,935,933,517口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0401
(10,000口当たり)(10,401)

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