有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月5日)【みなし有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.404%※(税抜 年1.3%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.81%※ (税抜 年0.75%)	年0.54%※ (税抜 年0.5%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率(概算値) うち投資信託証券に係る率 年1.404%～1.614%(税込)程度 年0%～0.21%(税込)程度

(注)上記概算値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる投資信託証券が含まれていることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。
なお、上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
<投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率(税込)
TOPIXマザーファンド	-
JPX日経400インデックスマザーファンド	-
好配当日本株マザーファンド	-
日本債券インデックスマザーファンド	-
先進国高格付国債マザーファンド	外部委託報酬:純資産総額の年 0.125%以内
東証REIT指数マザーファンド	-
MUAM G-REITマザーファンド	-
コモディティマザーファンド	-
日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	-
JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	-
ブラックストーン・ダイバーシファイド・マルチストラテジー・ファンド‐ クラスI(JPY)アキュムレーティング	年1.52%以内の他に、管理事務 代行会社に対し固定報酬として 年額125,000米ドル+成功報酬※
AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用) (適格機関投資家限定)	年0.36288% 外部委託報酬:マザーファンド の純資産総額の年0.33%
AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド	-
AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	年0.54648% 外部委託報酬:マザーファンド の純資産総額の年0.5%以内
AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド	-
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	年0.00648%
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	年0.00648%
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	-
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	-
外国株式インデックスマザーファンド	-
新興国株式インデックスマザーファンド	-
アセアン真成長株式マザーファンド	-
好配当海外株マザーファンド	-
外国債券インデックスマザーファンド	-
新興国債券インデックスマザーファンド	-
アセアン投資適格社債マザーファンド	-
アセアン・ハイイールド社債マザーファンド	-

※運用実績によっては成功報酬が別途かかります。詳しくは、「2投資方針(2)投資対象 <投資信託証券の概要>」をご覧ください。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。