有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.404%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。
(注)上記概算値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです(平成30年5月3日現在)。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる投資信託証券が含まれていることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。
なお、上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
<投資信託証券の信託報酬率>
※運用実績によっては成功報酬(実績報酬)が別途かかります。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.404%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
| 支払先 | 配分(税抜) | 対価として提供する役務の内容 |
| 委託会社 | 0.75% | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 0.5% | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | 0.05% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。
|
(注)上記概算値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです(平成30年5月3日現在)。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる投資信託証券が含まれていることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。
なお、上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
<投資信託証券の信託報酬率>
| 投資信託証券の名称 | 信託報酬率(税込) |
| TOPIXマザーファンド | - |
| JPX日経400インデックスマザーファンド | - |
| 好配当日本株マザーファンド | - |
| 日本株オープン「35」マザーファンド | - |
| 日本・小型株・ファンド・マザーファンド | - |
| 日本債券インデックスマザーファンド | - |
| 先進国高格付国債マザーファンド | 外部委託報酬:純資産総額の年 0.125%以内 |
| ショートデュレーション円インカムマザーファンド | - |
| 東証REIT指数マザーファンド | - |
| MUAM G-REITマザーファンド | - |
| コモディティインデックスマザーファンド | - |
| 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド | - |
| JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド | - |
| ブラックストーン・ダイバーシファイド・マルチストラテジー・ファンド‐クラスI(JPY)アキュムレーティング | 年1.52%以内の他に、管理事務 代行会社に対し固定報酬として 年額125,000米ドル+成功報酬※ |
| ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション | 年0.655%以内 |
| アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 年0.00648% |
| アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 年0.00648% |
| ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド | - |
| ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド | - |
| 外国株式インデックスマザーファンド | - |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | - |
| アセアン真成長株式マザーファンド | - |
| 好配当海外株マザーファンド | - |
| 外国債券インデックスマザーファンド | - |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | - |
| アセアン投資適格社債マザーファンド | - |
| アセアン・ハイイールド社債マザーファンド | - |
| AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 年0.36288% 外部委託報酬:マザーファンド の純資産総額の年0.33% |
| AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド | - |
| AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 年0.54648% 外部委託報酬:マザーファンド の純資産総額の年0.5%以内 |
| AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド | - |
| グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) | 年0.83808% (マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を含みます。) |
| グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅡ | - |
| MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) | 年0.8856%+成功報酬※ |
| MUIジャジメンタルL/S「バリュー」マザーファンド | - |
| MUIベータ戦略型割安株集中投資マザーファンド | - |
| MUIジャジメンタルL/S「インフラ資源」マザーファンド | - |
| MUIジャジメンタルL/S「金融」マザーファンド | - |
| グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) | 年0.3672%以内 |
| グローバル社債マザーファンド | - |
※運用実績によっては成功報酬(実績報酬)が別途かかります。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
