有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月5日)【みなし有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年2月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,697,535,640 | 37.59 | |
| 投資証券 | アイルランド | 881,982,252 | 8.97 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,058,423,962 | 51.42 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 199,476,433 | 2.02 | |
| 純資産総額 | 9,837,418,287 | 100.00 | ||
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