- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,872,696,345 | 39.57 |
| 投資証券 | アイルランド | 96,782,258 | 2.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,710,166,919 | 57.27 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 52,483,473 | 1.11 |
| 純資産総額 | 4,732,128,995 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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