ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月18日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 100,801,155 | 121,599,984 |
| 有価証券売買等損益 | -53,075,159 | -74,894,587 |
| 営業収益合計 | 47,725,996 | 46,705,397 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,264 | 5,554 |
| 受託者報酬 | 140,458 | 169,531 |
| 委託者報酬 | 6,182,527 | 7,461,476 |
| その他費用 | 42,216 | 50,776 |
| 営業費用合計 | 6,371,465 | 7,687,337 |
| 全事業営業利益 | 41,354,531 | 39,018,060 |
| 当期経常利益 | 41,354,531 | 39,018,060 |
| 四半期純利益 | 41,354,531 | 39,018,060 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,094,570 | 5,402,109 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,057,298 | -462,388,463 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,757,066 | 210,097,503 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,757,066 | 210,097,503 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,894,676 | 178,574,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,894,676 | 178,574,048 |
| 分配金 | 69,860,731 | 80,470,571 |
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