ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,184,174 | 18,876,229 |
| 投資信託受益証券 | 1,339,564,778 | 1,164,778,595 |
| 親投資信託受益証券 | 49,970 | 49,950 |
| 流動資産計 | 1,358,798,922 | 1,183,704,774 |
| 資産の部合計 | 1,358,798,922 | 1,183,704,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,322,043 | 13,054,423 |
| 未払解約金 | 749 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,456 | 26,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,520 | 1,158,722 |
| その他未払費用 | 42,062 | 50,776 |
| 流動負債計 | 15,600,830 | 14,290,247 |
| 負債の部合計 | 15,600,830 | 14,290,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,255,390 | 1,631,802,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,057,298 | -462,388,463 |
| （分配準備積立金） | 52,965,624 | 53,700,097 |
| 元本等合計 | 1,343,198,092 | 1,169,414,527 |
| 純資産の部合計 | 1,343,198,092 | 1,169,414,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,358,798,922 | 1,183,704,774 |
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