ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/10/10 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/10/10 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/10/10 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/10/10 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/10/10 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資対象ファンドの受益証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社みずほ信託銀行株式会社

2024/10/10 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年1月26日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2015年2月21日	ファンドの名称を「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース、ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース(総称「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-」)」に変更(従来は「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α50コース、ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α100コース(総称「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)」)」)
2019年4月11日	信託期間終了日を2025年1月17日に変更(当初は2020年1月17日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2015年1月26日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2015年2月21日ファンドの名称を「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース、ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース(総称「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-」)」に変更(従来は「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α50コース、ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α100コース(総称「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)」)」)2019年4月11日信託期間終了日を2025年1月17日に変更(当初は2020年1月17日)

2024/10/10 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ブラジル・レアル建債券へ投資するとともに、通貨のオプション取引を組み合わせた通貨カバードコール戦略を構築し、オプションプレミアムの獲得ならびに信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2024/10/10 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2024年1月18日から2024年7月17日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2024年1月18日から2024年7月17日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/10/10 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/10/10 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/10/10 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/10/10 9:01

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/10/10 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/10/10 9:01

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0600
第2特定期間	0.0640
第3特定期間	0.0480
第4特定期間	0.0480
第5特定期間	0.0480
第6特定期間	0.0480
第7特定期間	0.0480
第8特定期間	0.0480
第9特定期間	0.0480
第10特定期間	0.0300
第11特定期間	0.0300
第12特定期間	0.0300
第13特定期間	0.0280
第14特定期間	0.0180
第15特定期間	0.0180
第16特定期間	0.0180
第17特定期間	0.0180
第18特定期間	0.0180
第19特定期間	0.0180

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0600第2特定期間0.0640第3特定期間0.0480第4特定期間0.0480第5特定期間0.0480第6特定期間0.0480第7特定期間0.0480第8特定期間0.0480第9特定期間0.0480第10特定期間0.0300第11特定期間0.0300第12特定期間0.0300第13特定期間0.0280第14特定期間0.0180第15特定期間0.0180第16特定期間0.0180第17特定期間0.0180第18特定期間0.0180第19特定期間0.0180

2024/10/10 9:01

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0900
第2特定期間	0.0960
第3特定期間	0.0720
第4特定期間	0.0720
第5特定期間	0.0720
第6特定期間	0.0720
第7特定期間	0.0720
第8特定期間	0.0560
第9特定期間	0.0480
第10特定期間	0.0300
第11特定期間	0.0300
第12特定期間	0.0225
第13特定期間	0.0200
第14特定期間	0.0150
第15特定期間	0.0150
第16特定期間	0.0100
第17特定期間	0.0090
第18特定期間	0.0090
第19特定期間	0.0090

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0900第2特定期間0.0960第3特定期間0.0720第4特定期間0.0720第5特定期間0.0720第6特定期間0.0720第7特定期間0.0720第8特定期間0.0560第9特定期間0.0480第10特定期間0.0300第11特定期間0.0300第12特定期間0.0225第13特定期間0.0200第14特定期間0.0150第15特定期間0.0150第16特定期間0.0100第17特定期間0.0090第18特定期間0.0090第19特定期間0.0090

2024/10/10 9:01

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/10/10 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/10/10 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年1月31日	臨時報告書
2024年4月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2024年5月2日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年1月31日臨時報告書2024年4月10日有価証券報告書、有価証券届出書2024年5月2日臨時報告書

2024/10/10 9:01

#20 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△8.1
第2特定期間	△21.1
第3特定期間	23.6
第4特定期間	13.6
第5特定期間	5.1
第6特定期間	1.9
第7特定期間	△13.0
第8特定期間	4.5
第9特定期間	5.2
第10特定期間	△5.2
第11特定期間	△23.8
第12特定期間	△1.6
第13特定期間	4.3
第14特定期間	△7.6
第15特定期間	5.9
第16特定期間	3.7
第17特定期間	17.4
第18特定期間	5.0
第19特定期間	△3.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間△8.1第2特定期間△21.1第3特定期間23.6第4特定期間13.6第5特定期間5.1第6特定期間1.9第7特定期間△13.0第8特定期間4.5第9特定期間5.2第10特定期間△5.2第11特定期間△23.8第12特定期間△1.6第13特定期間4.3第14特定期間△7.6第15特定期間5.9第16特定期間3.7第17特定期間17.4第18特定期間5.0第19特定期間△3.6

2024/10/10 9:01

#21 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△4.5
第2特定期間	△18.2
第3特定期間	26.1
第4特定期間	11.8
第5特定期間	6.0
第6特定期間	2.6
第7特定期間	△11.0
第8特定期間	2.0
第9特定期間	6.1
第10特定期間	△4.3
第11特定期間	△26.3
第12特定期間	△0.1
第13特定期間	3.6
第14特定期間	△3.9
第15特定期間	△5.4
第16特定期間	3.1
第17特定期間	12.7
第18特定期間	3.6
第19特定期間	△2.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間△4.5第2特定期間△18.2第3特定期間26.1第4特定期間11.8第5特定期間6.0第6特定期間2.6第7特定期間△11.0第8特定期間2.0第9特定期間6.1第10特定期間△4.3第11特定期間△26.3第12特定期間△0.1第13特定期間3.6第14特定期間△3.9第15特定期間△5.4第16特定期間3.1第17特定期間12.7第18特定期間3.6第19特定期間△2.8

2024/10/10 9:01

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/10/10 9:01

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/10/10 9:01

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/10/10 9:01

#25 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
固定利付債券および割引債券の価格は、一般に名目金利が低下した場合には上昇し、名目金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。
変動金利債券は、市場の金利変動に応じて利率が調整される債券です。このような特徴があるため、金利低下局面では有利な金利を続けて得ることができなくなります。
物価連動債券は、物価変動などにより、元本や利払い額が変動するリスクがあります。物価が下落した場合や金利が上昇した場合には、一般的に物価連動債券の価格が下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
上記のほか、公社債への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/10/10 9:01

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/10/10 9:01

#27 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2024/10/10 9:01

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<α50コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2024/10/10 9:01

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<α50コース>① 主要投資対象

2024/10/10 9:01

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	DAIWA BRAZILIAN REAL FUND ALPHA 50	ケイマン諸島	投資信託受益証券	6,257,578.25	12.8980,691,472	12.0075,134,742	98.97
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	49,911	0.997449,781	0.997449,781	0.07

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1DAIWA BRAZILIAN REAL FUND ALPHA 50ケイマン諸島投資信託受益証券6,257,578.2512.89
80,691,47212.00

2024/10/10 9:01

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	DAIWA BRAZILIAN REAL FUND ALPHA 100	ケイマン諸島	投資信託受益証券	105,958,530.52	4.17442,800,699	3.91414,509,771	99.40
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	49,911	0.997449,781	0.997449,781	0.01

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1DAIWA BRAZILIAN REAL FUND ALPHA 100ケイマン諸島投資信託受益証券105,958,530.524.17
442,800,6993.91

2024/10/10 9:01

#32 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		75,134,742	98.97
	内 ケイマン諸島	75,134,742	98.97
親投資信託受益証券		49,781	0.07
	内 日本	49,781	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		729,771	0.96
純資産総額		75,914,294	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券75,134,74298.97内 ケイマン諸島75,134,74298.97親投資信託受益証券49,7810.07内 日本49,7810.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)729,7710.96純資産総額75,914,294100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/10 9:01

#33 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		414,509,771	99.40
	内 ケイマン諸島	414,509,771	99.40
親投資信託受益証券		49,781	0.01
	内 日本	49,781	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,462,271	0.59
純資産総額		417,021,823	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券414,509,77199.40内 ケイマン諸島414,509,77199.40親投資信託受益証券49,7810.01内 日本49,7810.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,462,2710.59純資産総額417,021,823100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/10 9:01

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/10/10 9:01

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(2024年11月4日まで)

2024/10/10 9:01

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年7月19日至2024年1月17日	当期自2024年1月18日至2024年7月17日
営業収益
	受取配当金	10,742,016	8,809,875
	受取利息	1	186
	有価証券売買等損益	△4,422,480	△11,590,161
	営業収益合計	6,319,537	△2,780,100
営業費用
	支払利息	199	3
	受託者報酬	14,472	12,342
	委託者報酬	639,306	544,620
	その他費用	4,270	3,624
	営業費用合計	658,247	560,589
営業利益又は営業損失(△)		5,661,290	△3,340,689
経常利益又は経常損失(△)		5,661,290	△3,340,689
当期純利益又は当期純損失(△)		5,661,290	△3,340,689
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		66,864	98,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△338,553,885	△302,546,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,168,749	30,281,616
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,168,749	30,281,616
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,247,504	7,006,119
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,247,504	7,006,119
分配金		※17,508,291	※16,812,073
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△302,546,505	△289,522,120

2024/10/10 9:01

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)				当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							69,845				76,221
		その他営業収益							559				717
		営業収益計							70,405				76,939
	営業費用
		支払手数料							29,405				31,497
		広告宣伝費							662				947
		調査費							9,638				10,709
			調査費						1,469				1,700
			委託調査費						8,169				9,009
		委託計算費							1,783				1,783
		営業雑経費							1,658				2,285
			通信費						181				163
			印刷費						468				514
			協会費						51				51
			諸会費						17				18
			その他営業雑経費						939				1,538
		営業費用計							43,147				47,224
	一般管理費
		給料							5,788				6,601
			役員報酬						317				483
			給料・手当						4,369				4,543
			賞与						409				527
			賞与引当金繰入額						692				1,048
		福利厚生費							874				969
		交際費							66				96
		旅費交通費							95				192
		租税公課							476				508
		不動産賃借料							1,300				1,269
		退職給付費用							488				334
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888
		一般管理費計							11,946				12,346
	営業利益								15,310				17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度

2024/10/10 9:01

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024/10/10 9:01

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/10/10 9:01

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/10 9:01

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/10/10 9:01

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「α50コース」もしくは「α100コース」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2024/10/10 9:01

#43 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年7月17日)	320,156,527	324,630,512	0.8587	0.8707
第2特定期間末 (2016年1月18日)	333,257,543	337,600,350	0.6139	0.6219
第3特定期間末 (2016年7月19日)	314,893,932	318,436,793	0.7110	0.7190
第4特定期間末 (2017年1月17日)	885,077,377	894,400,547	0.7595	0.7675
第5特定期間末 (2017年7月18日)	1,343,198,092	1,357,520,135	0.7503	0.7583
第6特定期間末 (2018年1月17日)	1,169,414,527	1,182,468,950	0.7166	0.7246
第7特定期間末 (2018年7月17日)	667,751,731	677,039,845	0.5751	0.5831
第8特定期間末 (2019年1月17日)	408,363,431	414,269,961	0.5531	0.5611
第9特定期間末 (2019年7月17日)	375,263,963	380,890,612	0.5336	0.5416
第10特定期間末 (2020年1月17日)	300,641,791	303,800,324	0.4759	0.4809
第11特定期間末 (2020年7月17日)	182,726,683	185,473,344	0.3326	0.3376
第12特定期間末 (2021年1月18日)	155,531,304	158,146,707	0.2973	0.3023
第13特定期間末 (2021年7月19日)	153,944,797	155,582,344	0.2820	0.2850
第14特定期間末 (2022年1月17日)	114,909,857	116,330,693	0.2426	0.2456
第15特定期間末 (2022年7月19日)	110,612,294	112,000,751	0.2390	0.2420
第16特定期間末 (2023年1月17日)	107,363,113	108,764,240	0.2299	0.2329
第17特定期間末 (2023年7月18日)	114,077,052	115,434,944	0.2520	0.2550
2023年7月末日	116,929,063	-	0.2594	-
8月末日	115,632,503	-	0.2582	-
9月末日	100,814,452	-	0.2495	-
10月末日	98,656,626	-	0.2448	-
11月末日	101,411,320	-	0.2529	-
12月末日	99,277,983	-	0.2472	-
第18特定期間末 (2024年1月17日)	99,093,012	100,297,930	0.2467	0.2497
2024年1月末日	95,794,522	-	0.2472	-
2月末日	95,932,425	-	0.2474	-
3月末日	93,679,725	-	0.2429	-
4月末日	91,081,764	-	0.2362	-
5月末日	86,681,294	-	0.2306	-
6月末日	81,270,845	-	0.2190	-
第19特定期間末 (2024年7月17日)	81,611,801	82,725,202	0.2199	0.2229
7月末日	75,914,294	-	0.2049	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年7月17日)320,156,527324,630,5120.85870.8707第2特定期間末 (2016年1月18日)333,257,543337,600,3500.61390.6219第3特定期間末 (2016年7月19日)314,893,932318,436,7930.71100.7190第4特定期間末 (2017年1月17日)885,077,377894,400,5470.75950.7675第5特定期間末 (2017年7月18日)1,343,198,0921,357,520,1350.75030.7583第6特定期間末 (2018年1月17日)1,169,414,5271,182,468,9500.71660.7246第7特定期間末 (2018年7月17日)667,751,731677,039,8450.57510.5831第8特定期間末 (2019年1月17日)408,363,431414,269,9610.55310.5611第9特定期間末 (2019年7月17日)375,263,963380,890,6120.53360.5416第10特定期間末 (2020年1月17日)300,641,791303,800,3240.47590.4809第11特定期間末 (2020年7月17日)182,726,683185,473,3440.33260.3376第12特定期間末 (2021年1月18日)155,531,304158,146,7070.29730.3023第13特定期間末 (2021年7月19日)153,944,797155,582,3440.28200.2850第14特定期間末 (2022年1月17日)114,909,857116,330,6930.24260.2456第15特定期間末 (2022年7月19日)110,612,294112,000,7510.23900.2420第16特定期間末 (2023年1月17日)107,363,113108,764,2400.22990.2329第17特定期間末 (2023年7月18日)114,077,052115,434,9440.25200.25502023年7月末日116,929,063-0.2594-8月末日115,632,503-0.2582-9月末日100,814,452-0.2495-10月末日98,656,626-0.2448-11月末日101,411,320-0.2529-12月末日99,277,983-0.2472-第18特定期間末 (2024年1月17日)99,093,012100,297,9300.24670.24972024年1月末日95,794,522-0.2472-2月末日95,932,425-0.2474-3月末日93,679,725-0.2429-4月末日91,081,764-0.2362-5月末日86,681,294-0.2306-6月末日81,270,845-0.2190-第19特定期間末 (2024年7月17日)81,611,80182,725,2020.21990.22297月末日75,914,294-0.2049-

2024/10/10 9:01

#44 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年7月17日)	830,184,327	847,455,955	0.8652	0.8832
第2特定期間末 (2016年1月18日)	632,864,292	645,278,179	0.6118	0.6238
第3特定期間末 (2016年7月19日)	584,888,343	594,922,508	0.6995	0.7115
第4特定期間末 (2017年1月17日)	1,647,167,051	1,675,012,592	0.7098	0.7218
第5特定期間末 (2017年7月18日)	4,869,758,179	4,955,674,607	0.6802	0.6922
第6特定期間末 (2018年1月17日)	7,613,248,292	7,759,183,394	0.6260	0.6380
第7特定期間末 (2018年7月17日)	7,070,510,405	7,245,327,555	0.4853	0.4973
第8特定期間末 (2019年1月17日)	6,413,682,907	6,530,588,420	0.4389	0.4469
第9特定期間末 (2019年7月17日)	6,155,611,151	6,273,552,627	0.4175	0.4255
第10特定期間末 (2020年1月17日)	4,653,480,334	4,716,470,014	0.3694	0.3744
第11特定期間末 (2020年7月17日)	2,313,942,735	2,361,672,364	0.2424	0.2474
第12特定期間末 (2021年1月18日)	1,773,279,388	1,801,528,447	0.2197	0.2232
第13特定期間末 (2021年7月19日)	1,313,300,333	1,329,106,692	0.2077	0.2102
第14特定期間末 (2022年1月17日)	910,994,216	923,336,053	0.1845	0.1870
第15特定期間末 (2022年7月19日)	715,988,608	727,206,790	0.1596	0.1621
第16特定期間末 (2023年1月17日)	596,240,607	602,026,098	0.1546	0.1561
第17特定期間末 (2023年7月18日)	602,394,051	607,859,958	0.1653	0.1668
2023年7月末日	613,928,061	-	0.1696	-
8月末日	611,212,327	-	0.1686	-
9月末日	589,691,268	-	0.1641	-
10月末日	568,245,876	-	0.1610	-
11月末日	573,037,542	-	0.1647	-
12月末日	549,565,331	-	0.1623	-
第18特定期間末 (2024年1月17日)	548,974,792	554,052,438	0.1622	0.1637
2024年1月末日	545,058,286	-	0.1629	-
2月末日	536,692,495	-	0.1627	-
3月末日	531,555,991	-	0.1607	-
4月末日	491,827,675	-	0.1560	-
5月末日	470,543,153	-	0.1536	-
6月末日	445,031,254	-	0.1472	-
第19特定期間末 (2024年7月17日)	447,324,798	451,837,985	0.1487	0.1502
7月末日	417,021,823	-	0.1393	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年7月17日)830,184,327847,455,9550.86520.8832第2特定期間末 (2016年1月18日)632,864,292645,278,1790.61180.6238第3特定期間末 (2016年7月19日)584,888,343594,922,5080.69950.7115第4特定期間末 (2017年1月17日)1,647,167,0511,675,012,5920.70980.7218第5特定期間末 (2017年7月18日)4,869,758,1794,955,674,6070.68020.6922第6特定期間末 (2018年1月17日)7,613,248,2927,759,183,3940.62600.6380第7特定期間末 (2018年7月17日)7,070,510,4057,245,327,5550.48530.4973第8特定期間末 (2019年1月17日)6,413,682,9076,530,588,4200.43890.4469第9特定期間末 (2019年7月17日)6,155,611,1516,273,552,6270.41750.4255第10特定期間末 (2020年1月17日)4,653,480,3344,716,470,0140.36940.3744第11特定期間末 (2020年7月17日)2,313,942,7352,361,672,3640.24240.2474第12特定期間末 (2021年1月18日)1,773,279,3881,801,528,4470.21970.2232第13特定期間末 (2021年7月19日)1,313,300,3331,329,106,6920.20770.2102第14特定期間末 (2022年1月17日)910,994,216923,336,0530.18450.1870第15特定期間末 (2022年7月19日)715,988,608727,206,7900.15960.1621第16特定期間末 (2023年1月17日)596,240,607602,026,0980.15460.1561第17特定期間末 (2023年7月18日)602,394,051607,859,9580.16530.16682023年7月末日613,928,061-0.1696-8月末日611,212,327-0.1686-9月末日589,691,268-0.1641-10月末日568,245,876-0.1610-11月末日573,037,542-0.1647-12月末日549,565,331-0.1623-第18特定期間末 (2024年1月17日)548,974,792554,052,4380.16220.16372024年1月末日545,058,286-0.1629-2月末日536,692,495-0.1627-3月末日531,555,991-0.1607-4月末日491,827,675-0.1560-5月末日470,543,153-0.1536-6月末日445,031,254-0.1472-第19特定期間末 (2024年7月17日)447,324,798451,837,9850.14870.15027月末日417,021,823-0.1393-

2024/10/10 9:01

#45 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年7月31日

Ⅰ 資産総額	76,199,558円
Ⅱ 負債総額	285,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,914,294円
Ⅳ 発行済数量	370,564,376口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2049円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額76,199,558円Ⅱ 負債総額285,264円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,914,294円Ⅳ 発行済数量370,564,376口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2049円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年7月31日

Ⅰ 資産総額	335,650,606円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,650,606円
Ⅳ 発行済数量	336,519,368口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9974円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額335,650,606円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)335,650,606円Ⅳ 発行済数量336,519,368口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9974円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース

純資産額計算書
	2024年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年7月31日

Ⅰ 資産総額	420,675,595円
Ⅱ 負債総額	3,653,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,021,823円
Ⅳ 発行済数量	2,994,632,091口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1393円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額420,675,595円Ⅱ 負債総額3,653,772円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)417,021,823円Ⅳ 発行済数量2,994,632,091口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1393円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。

2024/10/10 9:01

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年1月26日から2015年3月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/10/10 9:01

#47 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	402,515,342	229,683,206
第2特定期間	218,171,338	48,152,522
第3特定期間	57,944,071	157,937,276
第4特定期間	894,497,815	171,959,267
第5特定期間	1,445,587,843	820,728,748
第6特定期間	692,373,816	850,826,216
第7特定期間	97,905,092	568,693,741
第8特定期間	30,556,452	453,254,452
第9特定期間	71,337,085	106,322,235
第10特定期間	26,969,859	98,594,348
第11特定期間	5,039,324	87,413,757
第12特定期間	30,078,910	56,330,569
第13特定期間	33,170,642	10,402,103
第14特定期間	4,154,524	76,391,645
第15特定期間	6,248,853	17,041,637
第16特定期間	22,352,717	18,129,430
第17特定期間	12,272,610	26,684,204
第18特定期間	5,682,816	56,674,236
第19特定期間	9,153,079	39,658,675

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間402,515,342229,683,206第2特定期間218,171,33848,152,522第3特定期間57,944,071157,937,276第4特定期間894,497,815171,959,267第5特定期間1,445,587,843820,728,748第6特定期間692,373,816850,826,216第7特定期間97,905,092568,693,741第8特定期間30,556,452453,254,452第9特定期間71,337,085106,322,235第10特定期間26,969,85998,594,348第11特定期間5,039,32487,413,757第12特定期間30,078,91056,330,569第13特定期間33,170,64210,402,103第14特定期間4,154,52476,391,645第15特定期間6,248,85317,041,637第16特定期間22,352,71718,129,430第17特定期間12,272,61026,684,204第18特定期間5,682,81656,674,236第19特定期間9,153,07939,658,675e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は200,000,000口です。

2024/10/10 9:01

#48 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	979,513,685	219,978,748
第2特定期間	239,593,738	164,638,080
第3特定期間	155,447,801	353,757,971
第4特定期間	1,612,090,201	127,808,817
第5特定期間	5,038,607,407	199,366,805
第6特定期間	5,868,059,260	866,503,157
第7特定期間	4,095,856,054	1,689,018,668
第8特定期間	2,295,651,467	2,250,558,141
第9特定期間	2,140,034,915	2,010,539,630
第10特定期間	633,048,934	2,777,797,264
第11特定期間	317,723,232	3,369,733,612
第12特定期間	290,691,716	1,765,457,708
第13特定期間	252,136,651	2,000,752,602
第14特定期間	125,002,502	1,510,811,314
第15特定期間	98,335,338	547,797,384
第16特定期間	83,460,041	713,738,774
第17特定期間	71,251,270	284,307,359
第18特定期間	63,926,139	322,766,486
第19特定期間	67,120,158	443,425,993

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間979,513,685219,978,748第2特定期間239,593,738164,638,080第3特定期間155,447,801353,757,971第4特定期間1,612,090,201127,808,817第5特定期間5,038,607,407199,366,805第6特定期間5,868,059,260866,503,157第7特定期間4,095,856,0541,689,018,668第8特定期間2,295,651,4672,250,558,141第9特定期間2,140,034,9152,010,539,630第10特定期間633,048,9342,777,797,264第11特定期間317,723,2323,369,733,612第12特定期間290,691,7161,765,457,708第13特定期間252,136,6512,000,752,602第14特定期間125,002,5021,510,811,314第15特定期間98,335,338547,797,384第16特定期間83,460,041713,738,774第17特定期間71,251,270284,307,359第18特定期間63,926,139322,766,486第19特定期間67,120,158443,425,993e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は200,000,000口です。

2024/10/10 9:01

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2024/10/10 9:01

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			有価証券						346				503
			前払費用						393				481
			未収委託者報酬						12,525				16,513
			未収収益						47				78
			関係会社短期貸付金						22,100				23,400
			その他						59				88
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				関係会社株式					3,475				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12
			固定資産計						15,503				15,180
		資産合計							52,959				61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/10/10 9:01

#51 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2024/10/10 9:01

#52 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2024/10/10 9:01

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/10/10 9:01

#54 運用状況-001

【ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース】

2024/10/10 9:01

#55 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース】

2024/10/10 9:01

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2024/10/10 9:01

#57 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2024/10/10 9:01

#58 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt="">2024/10/10 9:01

#59 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		189,996,116	56.61
	内 日本	189,996,116	56.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,654,490	43.39
純資産総額		335,650,606	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券189,996,11656.61内 日本189,996,11656.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)145,654,49043.39純資産総額335,650,606100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2024年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1239国庫短期証券	日本	国債証券	150,000,000	99.99149,999,811	99.99149,999,811	- 2024/09/24	44.69
2	1245国庫短期証券	日本	国債証券	40,000,000	99.9939,996,305	99.9939,996,305	- 2024/10/21	11.92

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11239国庫短期証券日本国債証券150,000,00099.99

2024/10/10 9:01

#60 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。

2024/10/10 9:01