有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2024/07/17)

【提出】: 2024/10/10 9:01
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年7月17日)	320,156,527	324,630,512	0.8587	0.8707
第2特定期間末 (2016年1月18日)	333,257,543	337,600,350	0.6139	0.6219
第3特定期間末 (2016年7月19日)	314,893,932	318,436,793	0.7110	0.7190
第4特定期間末 (2017年1月17日)	885,077,377	894,400,547	0.7595	0.7675
第5特定期間末 (2017年7月18日)	1,343,198,092	1,357,520,135	0.7503	0.7583
第6特定期間末 (2018年1月17日)	1,169,414,527	1,182,468,950	0.7166	0.7246
第7特定期間末 (2018年7月17日)	667,751,731	677,039,845	0.5751	0.5831
第8特定期間末 (2019年1月17日)	408,363,431	414,269,961	0.5531	0.5611
第9特定期間末 (2019年7月17日)	375,263,963	380,890,612	0.5336	0.5416
第10特定期間末 (2020年1月17日)	300,641,791	303,800,324	0.4759	0.4809
第11特定期間末 (2020年7月17日)	182,726,683	185,473,344	0.3326	0.3376
第12特定期間末 (2021年1月18日)	155,531,304	158,146,707	0.2973	0.3023
第13特定期間末 (2021年7月19日)	153,944,797	155,582,344	0.2820	0.2850
第14特定期間末 (2022年1月17日)	114,909,857	116,330,693	0.2426	0.2456
第15特定期間末 (2022年7月19日)	110,612,294	112,000,751	0.2390	0.2420
第16特定期間末 (2023年1月17日)	107,363,113	108,764,240	0.2299	0.2329
第17特定期間末 (2023年7月18日)	114,077,052	115,434,944	0.2520	0.2550
2023年7月末日	116,929,063	-	0.2594	-
8月末日	115,632,503	-	0.2582	-
9月末日	100,814,452	-	0.2495	-
10月末日	98,656,626	-	0.2448	-
11月末日	101,411,320	-	0.2529	-
12月末日	99,277,983	-	0.2472	-
第18特定期間末 (2024年1月17日)	99,093,012	100,297,930	0.2467	0.2497
2024年1月末日	95,794,522	-	0.2472	-
2月末日	95,932,425	-	0.2474	-
3月末日	93,679,725	-	0.2429	-
4月末日	91,081,764	-	0.2362	-
5月末日	86,681,294	-	0.2306	-
6月末日	81,270,845	-	0.2190	-
第19特定期間末 (2024年7月17日)	81,611,801	82,725,202	0.2199	0.2229
7月末日	75,914,294	-	0.2049	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2024/07/17)

開示資料

決算