- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年7月17日) | 320,156,527 | 324,630,512 | 0.8587 | 0.8707 |
| 第2特定期間末 (2016年1月18日) | 333,257,543 | 337,600,350 | 0.6139 | 0.6219 |
| 第3特定期間末 (2016年7月19日) | 314,893,932 | 318,436,793 | 0.7110 | 0.7190 |
| 第4特定期間末 (2017年1月17日) | 885,077,377 | 894,400,547 | 0.7595 | 0.7675 |
| 第5特定期間末 (2017年7月18日) | 1,343,198,092 | 1,357,520,135 | 0.7503 | 0.7583 |
| 第6特定期間末 (2018年1月17日) | 1,169,414,527 | 1,182,468,950 | 0.7166 | 0.7246 |
| 2018年1月末日 | 1,178,180,007 | - | 0.7202 | - |
| 2月末日 | 913,826,675 | - | 0.7013 | - |
| 3月末日 | 825,625,015 | - | 0.6831 | - |
| 4月末日 | 815,418,532 | - | 0.6635 | - |
| 5月末日 | 721,303,580 | - | 0.5910 | - |
| 6月末日 | 671,702,365 | - | 0.5786 | - |
| 第7特定期間末 (2018年7月17日) | 667,751,731 | 677,039,845 | 0.5751 | 0.5831 |
| 7月末日 | 655,437,146 | - | 0.5903 | - |
| 8月末日 | 518,670,849 | - | 0.5105 | - |
| 9月末日 | 445,291,307 | - | 0.5381 | - |
| 10月末日 | 442,000,427 | - | 0.5838 | - |
| 11月末日 | 430,174,846 | - | 0.5646 | - |
| 12月末日 | 402,300,509 | - | 0.5449 | - |
| 第8特定期間末 (2019年1月17日) | 408,363,431 | 414,269,961 | 0.5531 | 0.5611 |
| 2019年1月末日 | 402,364,622 | - | 0.5623 | - |
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