有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
- 【提出】
- 2020/10/09 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年7月17日) | 320,156,527 | 324,630,512 | 0.8587 | 0.8707 |
| 第2特定期間末 (2016年1月18日) | 333,257,543 | 337,600,350 | 0.6139 | 0.6219 |
| 第3特定期間末 (2016年7月19日) | 314,893,932 | 318,436,793 | 0.7110 | 0.7190 |
| 第4特定期間末 (2017年1月17日) | 885,077,377 | 894,400,547 | 0.7595 | 0.7675 |
| 第5特定期間末 (2017年7月18日) | 1,343,198,092 | 1,357,520,135 | 0.7503 | 0.7583 |
| 第6特定期間末 (2018年1月17日) | 1,169,414,527 | 1,182,468,950 | 0.7166 | 0.7246 |
| 第7特定期間末 (2018年7月17日) | 667,751,731 | 677,039,845 | 0.5751 | 0.5831 |
| 第8特定期間末 (2019年1月17日) | 408,363,431 | 414,269,961 | 0.5531 | 0.5611 |
| 第9特定期間末 (2019年7月17日) | 375,263,963 | 380,890,612 | 0.5336 | 0.5416 |
| 2019年7月末日 | 377,977,980 | - | 0.5327 | - |
| 8月末日 | 329,466,829 | - | 0.4722 | - |
| 9月末日 | 335,901,980 | - | 0.4906 | - |
| 10月末日 | 345,488,690 | - | 0.5123 | - |
| 11月末日 | 313,109,826 | - | 0.4740 | - |
| 12月末日 | 308,965,722 | - | 0.4857 | - |
| 第10特定期間末 (2020年1月17日) | 300,641,791 | 303,800,324 | 0.4759 | 0.4809 |
| 2020年1月末日 | 292,523,162 | - | 0.4627 | - |
| 2月末日 | 272,705,104 | - | 0.4468 | - |
| 3月末日 | 212,680,400 | - | 0.3709 | - |
| 4月末日 | 197,220,040 | - | 0.3429 | - |
| 5月末日 | 202,949,404 | - | 0.3525 | - |
| 6月末日 | 184,166,120 | - | 0.3330 | - |
| 第11特定期間末 (2020年7月17日) | 182,726,683 | 185,473,344 | 0.3326 | 0.3376 |
| 7月末日 | 186,917,203 | - | 0.3400 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
