- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年7月17日) | 320,156,527 | 324,630,512 | 0.8587 | 0.8707 |
| 第2特定期間末 (平成28年1月18日) | 333,257,543 | 337,600,350 | 0.6139 | 0.6219 |
| 第3特定期間末 (平成28年7月19日) | 314,893,932 | 318,436,793 | 0.7110 | 0.7190 |
| 平成28年7月末日 | 312,844,358 | - | 0.7083 | - |
| 8月末日 | 335,278,907 | - | 0.6972 | - |
| 9月末日 | 344,350,133 | - | 0.7073 | - |
| 10月末日 | 380,317,002 | - | 0.7297 | - |
| 11月末日 | 736,020,011 | - | 0.7146 | - |
| 12月末日 | 792,596,184 | - | 0.7591 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年1月17日) | 885,077,377 | 894,400,547 | 0.7595 | 0.7675 |
| 平成29年1月末日 | 885,857,448 | - | 0.7746 | - |
| 2月末日 | 601,717,172 | - | 0.7852 | - |
| 3月末日 | 1,154,583,901 | - | 0.7799 | - |
| 4月末日 | 1,130,689,895 | - | 0.7568 | - |
| 5月末日 | 1,160,264,701 | - | 0.7198 | - |
| 6月末日 | 1,248,465,135 | - | 0.7270 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年7月18日) | 1,343,198,092 | 1,357,520,135 | 0.7503 | 0.7583 |
| 7月末日 | 1,345,935,519 | - | 0.7610 | - |
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