有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
- 【提出】
- 2022/10/12 9:02
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年7月17日) | 320,156,527 | 324,630,512 | 0.8587 | 0.8707 |
| 第2特定期間末 (2016年1月18日) | 333,257,543 | 337,600,350 | 0.6139 | 0.6219 |
| 第3特定期間末 (2016年7月19日) | 314,893,932 | 318,436,793 | 0.7110 | 0.7190 |
| 第4特定期間末 (2017年1月17日) | 885,077,377 | 894,400,547 | 0.7595 | 0.7675 |
| 第5特定期間末 (2017年7月18日) | 1,343,198,092 | 1,357,520,135 | 0.7503 | 0.7583 |
| 第6特定期間末 (2018年1月17日) | 1,169,414,527 | 1,182,468,950 | 0.7166 | 0.7246 |
| 第7特定期間末 (2018年7月17日) | 667,751,731 | 677,039,845 | 0.5751 | 0.5831 |
| 第8特定期間末 (2019年1月17日) | 408,363,431 | 414,269,961 | 0.5531 | 0.5611 |
| 第9特定期間末 (2019年7月17日) | 375,263,963 | 380,890,612 | 0.5336 | 0.5416 |
| 第10特定期間末 (2020年1月17日) | 300,641,791 | 303,800,324 | 0.4759 | 0.4809 |
| 第11特定期間末 (2020年7月17日) | 182,726,683 | 185,473,344 | 0.3326 | 0.3376 |
| 第12特定期間末 (2021年1月18日) | 155,531,304 | 158,146,707 | 0.2973 | 0.3023 |
| 第13特定期間末 (2021年7月19日) | 153,944,797 | 155,582,344 | 0.2820 | 0.2850 |
| 2021年7月末日 | 153,418,994 | - | 0.2819 | - |
| 8月末日 | 146,198,766 | - | 0.2690 | - |
| 9月末日 | 138,925,347 | - | 0.2574 | - |
| 10月末日 | 128,530,305 | - | 0.2394 | - |
| 11月末日 | 126,897,185 | - | 0.2443 | - |
| 12月末日 | 118,064,521 | - | 0.2493 | - |
| 第14特定期間末 (2022年1月17日) | 114,909,857 | 116,330,693 | 0.2426 | 0.2456 |
| 2022年1月末日 | 117,259,332 | - | 0.2471 | - |
| 2月末日 | 120,579,798 | - | 0.2529 | - |
| 3月末日 | 125,573,680 | - | 0.2695 | - |
| 4月末日 | 119,324,015 | - | 0.2583 | - |
| 5月末日 | 123,106,093 | - | 0.2663 | - |
| 6月末日 | 115,669,403 | - | 0.2500 | - |
| 第15特定期間末 (2022年7月19日) | 110,612,294 | 112,000,751 | 0.2390 | 0.2420 |
| 7月末日 | 111,688,005 | - | 0.2411 | - |
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