有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2024/07/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,199,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,914,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 370,564,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2049円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,650,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,650,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 336,519,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 420,675,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,653,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,021,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,994,632,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1393円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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