有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,314,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,259,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 474,602,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2471円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 406,793,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,793,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,517,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 917,246,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,572,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 911,674,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,912,744,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1856円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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