有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 676,714,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,277,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,437,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,110,333,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5903円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,720,363,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 875,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,719,487,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,715,574,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,331,129,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,469,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,310,659,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,809,721,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4936円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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