有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 292,665,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,523,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,223,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4627円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,319,830,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,319,830,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,326,389,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,471,315,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,203,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,469,112,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,421,189,392口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3598円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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