有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,178,733,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,180,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,635,914,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7202円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,331,072,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,331,072,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,316,828,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,731,052,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,620,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,727,432,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,271,399,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6297円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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