有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,337,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,276,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,381,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2928円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 553,859,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,859,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,625,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,698,987,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,225,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,683,761,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,694,923,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2188円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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