有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/18-2023/07/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,018,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,929,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 450,810,467口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2594円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 352,047,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,659,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,387,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,129,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 619,667,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,739,738円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,928,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,620,080,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1696円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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