有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,005,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,917,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 549,790,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3400円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,525,848,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,525,848,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,527,523,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,348,937,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,819,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,335,117,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,425,400,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2477円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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