有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 886,336,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 885,857,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,143,581,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7746円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,272,740,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 860,011,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,412,729,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,397,414,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,711,360,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,572,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,708,788,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,366,641,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7220円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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