有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,346,528,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,345,935,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,768,750,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7610円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,815,133,239円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,815,133,239円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 13,799,587,173口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | |||
| 純資産額計算書 | |||
| 平成29年7月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 5,459,672,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,286,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,457,386,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,913,057,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6897円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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