有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 378,153,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,977,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,515,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5327円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,713,109,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,712,967,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,717,973,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,251,451,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,973,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,248,478,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,941,425,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4182円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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