有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 339,794,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,657,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 548,084,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6197円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,341,038,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,341,038,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,317,590,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 642,837,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,578,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,039,592,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6181円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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