有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/19-2024/01/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,841,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,794,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,512,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2472円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 222,106,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,106,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,702,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 550,001,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,943,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,058,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,346,510,471口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1629円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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