有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,725,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,688,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 463,326,972口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2411円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,141,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,141,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,306,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 726,156,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,793,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,362,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,493,264,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1612円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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